[로봇뉴스]보해양조_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -2.4로 하위권, 업종평균치보다 낮아 14일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.03% 오른 1,190원을 기록하고 있는 보해양조는 지난 1개월간 4.42% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보해양조의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 보해양조의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 -0.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보해양조가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
사조대림	2.1%	2.5%	1.1
CJ씨푸드	1.9%	9.2%	4.8
보해양조	1.8%	-4.4%	-2.4
사조씨푸드	1.7%	1.0%	0.5
사조동아원	1.3%	-5.8%	-4.4
코스피	0.6%	3.5%	5.8
음식료품	1.1%	-1.0%	-0.9

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.29%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료품업종은 0.29% 하락하고 있다.

사조씨푸드	7,030원 ▼10(-0.14%)	사조동아원	1,535원 ▼15(-0.97%)
CJ씨푸드	3,550원 ▼20(-0.56%)	사조대림	18,350원 ▲50(+0.27%)

증권사 목표주가 1,500원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 보해양조의 평균 목표주가는 1,500원이다. 현재 주가는 1,190원으로 310원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신영증권의 김윤오 에널리스트가 " 동사가 보유한 본연의 경쟁력은 충분히 주목할 만하다, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 1,500원을 제시했다.

11월15일에 보해양조 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	294.8억	-11.2억	-14.6억
직전분기 대비	0.9% 증가	적자지속	적자지속
전년동기 대비	1.2% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.17%로 업종평균 하회. PBR은 1.06임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 보해양조는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	보해양조	사조씨푸드	CJ씨푸드	사조동아원	사조대림
ROE	-0.6	3.6	5.6	-32.4	4.6
PER	-	17.4	43.2	-	8.8
PBR	1.1	0.6	2.4	1.5	0.4
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 8일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 414,604주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 2,515주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 417,119주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 보해양조의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.94%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.86%를 보였으며 기관은 0.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.68%로 가장 높았고, 외국인이 20.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.25%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

주요 매물구간인 1,395원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 1,395원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,395원대는 전체 거래의 25.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,245원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 1,245원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 1,245원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

12월13일 :보해양조(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com