전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.4, 업종지수보다 높아 14일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.3% 하락하면서 25,450원을 기록하고 있는 GS건설은 지난 1개월간 3.23% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS건설의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS건설의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 건설업업종의 위험대비수익률 -2.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대우건설 | 3.4% | -10.2% | -2.9 |
| 한진중공업 | 2.4% | -15.9% | -6.6 |
| 한전KPS | 2.3% | 7.6% | 3.3 |
| GS건설 | 2.2% | -3.2% | -1.4 |
| 태영건설 | 1.2% | 2.9% | 2.4 |
| 코스피 | 0.6% | 3.4% | 5.6 |
| 건설업 | 1.3% | -2.7% | -2.0 |
| 관련종목들은 상승 우위, 건설업업종 -0.81% |
| 대우건설 | 5,220원 ▲60(+1.16%) | 한진중공업 | 3,440원 ▲5(+0.15%) |
| 한전KPS | 59,400원 ▼300(-0.50%) | 태영건설 | 5,260원 ▲20(+0.38%) |
| 증권사 목표주가 36,800원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
| 10월26일에 GS건설 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 2조5746.8억 | 383.9억 | -187.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.9% 감소 | 69.5% 증가 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 7.7% 감소 | 252.8% 증가 | 적자반전 |
| GS건설 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3조1582.6억 | 524.8억 | 266.2억 |
| 직전분기 대비 | 22.7% 증가 | 36.7% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 6.1% 증가 | 1.0% 감소 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| GS건설 | 태영건설 | 한전KPS | 대우건설 | 한진중공업 | |
| ROE | 1.2 | -1.3 | 20.4 | 2.2 | -7.3 |
| PER | 47.5 | - | 16.6 | 35.4 | - |
| PBR | 0.6 | 0.3 | 3.4 | 0.8 | 0.3 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월9일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 100,384주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 577주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 100,961주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 최근 한달간 GS건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.92%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.76%, 외국인 19.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.76%를 보였으며 외국인은 19.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.68%로 가장 높았고, 기관이 37.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.1%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
