[로봇뉴스]한라_주요 매물구간인 4,710원선이 저항대로 작용

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 14일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.05% 오른 4,320원을 기록하고 있는 한라는 지난 1개월간 5.68% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한라의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 -2.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
신세계건설	2.1%	4.8%	2.2
한신공영	1.9%	-5.2%	-2.7
고려개발	1.5%	-9.1%	-6.0
한라	1.1%	-5.7%	-5.1
계룡건설	0.9%	-7.6%	-8.4
코스피	0.6%	3.3%	5.5
건설업	1.3%	-3.0%	-2.3

관련종목들 혼조세, 건설업업종 -1.1%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 건설업업종은 1.1% 하락중이다.

한신공영	16,400원 ▲200(+1.23%)	계룡건설	14,050원 ▼150(-1.06%)
신세계건설	43,950원 ▲950(+2.21%)	고려개발	6,090원 ▼70(-1.14%)

11월15일에 한라 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	4,215.0억	208.4억	30.2억
직전분기 대비	6.0% 감소	12.2% 감소	12.3% 감소
전년동기 대비	7.7% 감소	37.8% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.08%로 업종평균 수준. PBR은 0.45로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	한라	고려개발	신세계건설	계룡건설	한신공영
ROE	-20.1	-173.9	24.4	5.9	11.4
PER	-	-	5.6	6.5	5.7
PBR	0.5	2.3	1.4	0.4	0.7
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월12일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,136주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 4,103주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,239주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 한라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.86%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.02%를 보였으며 기관은 0.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.49%로 가장 높았고, 외국인이 12.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.17%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 4,710원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,710원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,710원대는 전체 거래의 16.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,240원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 4,710원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 4,240원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,240원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,240원대의 지지가능성과 4,710원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

11월30일 :(주)한라 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com