신한금융투자에서 14일 이지바이오(035810)에 대해 "공급과잉 해소 국면을 지나는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,300원을 내놓았다.
신한금융투자 오경석, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 이지바이오(035810)에 대해 "올 여름 내내 지속됐던 폭염 역시 육계 공급시기를 지연시켰다. 11월 중순 시작된 AI 역시 육계 가격에 중요한 변수가 될 가능성도 있다. 아직까지 오리와 산란계에 집중된 AI가 육계에도 확산되면 공급과잉 해소는 가속화될 수 있다. 일시적 수요 위축만 회복되면 생계 시세는 높은 수준에서 형성될 것으로 기대된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "4Q16 연결 매출액은 3,586억원(-6.5% YoY), 영업이익은 235억원(+17.3% YoY)을 전망한다. 하향화된 곡물 가격(옥수수)이 판가에 반영되면서 사료 부문 매출액은 2,035억원(-15.4% YoY)으로 감소가 예상된다. 양돈 부문 매출액은 1,084억원(+7.8% YoY)으로 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "육계 공급과잉 축소 기대감은 유효하다. 2017년 예상 PER(주가수익비율)은 6배를 하회한다. 높아진 실적 가시성 감안 시 과도한 할인이다. 매수 전략이 유효하다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 2016년8월 10,000원까지 높아졌다가 2016년11월 9,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,300원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
9,700
11,000
9,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161214
매수(유지)
9,300
20161115
매수(유지)
9,300
20161104
매수(유지)
10,000
20160816
매수(유지)
10,000
20160805
매수(신규)
10,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161214
신한금융투자
매수(유지)
9,300
20161128
골든브릿지투자증권
매수(유지)
11,000
20161116
유진투자증권
매수(유지)
9,000
20161115
이베스트투자증권
매수(유지)
9,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
