전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 13일 오후 2시40분 현재 전일대비 5.18% 오른 13,200원을 기록하고 있는 피에스케이는 지난 1개월간 1.15% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피에스케이의 월간 변동성은 매우 높았음에도 불구하고 주가상승률은 가장 낮은 수준을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 피에스케이의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피에스케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 피에스케이 | 2.5% | 1.2% | 0.4 |
| 심텍 | 2.4% | 13.9% | 5.8 |
| 테라세미콘 | 2.4% | 4.1% | 1.6 |
| 아이씨디 | 2.4% | 2.0% | 0.8 |
| 와이솔 | 1.5% | 3.2% | 2.1 |
| 코스닥 | 1.1% | -1.7% | -1.5 |
| 반도체 | 1.2% | 3.8% | 3.1 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +3.26% |
| 와이솔 | 14,350원 ▲400(+2.87%) | 아이씨디 | 15,150원 ▲450(+3.06%) |
| 테라세미콘 | 25,550원 ▲150(+0.59%) | 심텍 | 11,850원 ▲750(+6.76%) |
| 11월15일에 피에스케이 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 433.8억 | 85.8억 | 50.2억 |
| 직전분기 대비 | 15.8% 감소 | 22.0% 감소 | 57.4% 감소 |
| 전년동기 대비 | 10.3% 감소 | 12.0% 감소 | 29.8% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피에스케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 피에스케이 | 테라세미콘 | 아이씨디 | 심텍 | 와이솔 | |
| ROE | 11.4 | 1.0 | 0.9 | 7.9 | 18.7 |
| PER | 11.5 | 270.4 | 267.8 | 18.9 | 10.1 |
| PBR | 1.3 | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 1.9 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 44,791주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 192,376주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 237,167주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 최근 한달간 피에스케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.36%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.18% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.18%를 보였으며 외국인은 12.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.92%로 가장 높았고, 기관이 22.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.5%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
