전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.5, 업종지수보다 낮아 13일 오후 12시50분 현재 전일대비 5.12% 오른 7,600원을 기록하고 있는 에스엔텍은 지난 1개월간 4.28% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엔텍의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엔텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 0.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엔텍이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 기계,장비업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 디에이테크놀로지 | 4.1% | 10.9% | 2.6 |
| 유니슨 | 3.0% | -12.1% | -4.0 |
| 에스엔텍 | 2.7% | -4.3% | -1.5 |
| 파라텍 | 2.3% | 0.1% | 0.1 |
| 위지트 | 1.8% | -5.8% | -3.2 |
| 코스닥 | 1.1% | -2.1% | -1.9 |
| 기계,장비 | 1.0% | 0.2% | 0.2 |
| 관련종목들 상승 우세, 기계,장비업종 +0.69% |
| 유니슨 | 1,270원 ▲40(+3.25%) | 디에이테크놀로지 | 12,750원 ▲300(+2.41%) |
| 파라텍 | 7,290원 0 (0.00%) | 위지트 | 1,140원 0 (0.00%) |
| 11월15일에 에스엔텍 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 148.9억 | -17.1억 | -19.4억 |
| 직전분기 대비 | 9.8% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 7.7% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스엔텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 에스엔텍 | 위지트 | 디에이테크놀로지 | 파라텍 | 유니슨 | |
| ROE | 24.7 | 9.2 | 12.4 | 4.8 | -54.6 |
| PER | 9.1 | 16.9 | 20.6 | 21.9 | - |
| PBR | 2.3 | 1.6 | 2.6 | 1.1 | 2.0 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 43,969주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 69,694주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 113,663주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 에스엔텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.01%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.24%를 보였으며 기관은 3.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.63%로 가장 높았고, 기관이 15.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.03%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
