전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 13일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.31% 오른 4,210원을 기록하고 있는 알티캐스트는 지난 1개월간 2.88% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알티캐스트의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 알티캐스트의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -4.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알티캐스트가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 셀바스AI | 2.7% | -10.4% | -3.8 |
| 투비소프트 | 2.2% | -11.2% | -5.0 |
| 엔텔스 | 1.9% | -0.8% | -0.4 |
| 알티캐스트 | 1.9% | -2.9% | -1.5 |
| 아이오케이 | 1.8% | 1.6% | 0.9 |
| 코스닥 | 1.1% | -2.4% | -2.1 |
| 소프트웨어 | 1.0% | -4.0% | -4.0 |
| 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 +0.02% |
| 투비소프트 | 6,670원 ▲90(+1.37%) | 셀바스AI | 3,855원 0 (0.00%) |
| 아이오케이 | 816원 ▼5(-0.61%) | 엔텔스 | 12,450원 ▼50(-0.40%) |
| 증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 알티캐스트 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 149.6억 | 6.5억 | 1.7억 |
| 직전분기 대비 | 6.1% 감소 | 41.1% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 0.8% 감소 | 16.8% 감소 | 88.2% 감소 |
| 알티캐스트 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 182.0억 | 16.0억 | 15.0억 |
| 직전분기 대비 | 21.7% 증가 | 146.2% 증가 | 782.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 10.3% 증가 | 213.7% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 알티캐스트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 알티캐스트 | 투비소프트 | 엔텔스 | 셀바스AI | 아이오케이 | |
| ROE | -2.4 | 0.1 | -9.0 | -8.8 | 4.6 |
| PER | - | 1778.9 | - | - | 29.3 |
| PBR | 0.9 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 1.3 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 12,272주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 18,716주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 30,988주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 알티캐스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.98%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.68%를 보였으며 외국인은 11.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.09%로 가장 높았고, 기관이 27.77%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.13%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
