[로봇뉴스]LF, "내실 다지기 위한 …" HOLD(유지)-이베스트투자증권

발행일 : 2016-12-13 11:24 업데이트 : 2016-12-13 11:24

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

이베스트투자증권에서 13일 LF(093050)에 대해 "내실 다지기 위한 과도기 지나는 중"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 LF(093050)에 대해 "전체적으로 일꼬르소 등 일부 매장 철수 및 아웃도어 상품군의 매출 부진에 따른 영향이 올해 지속적으로 이어지고 있는 것으로 추정된다. 다만 판관비 절감 노력은 지속되고 있어 이익에는 긍정적"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "온라인 매출 비중은 20% 수준을 꾸준히 유지하고 있으며 모바일 채널을 통한 매출 성장 속도가 빠른 편으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "점포 확대보다는 비효율 매장을 정리해 효율 내는 전략 지속. 유통망 정리와 동시에 고정비 부담이 작은 온라인 채널 강화가 예상된다. 온라인은 할인에도 불구하고 오프라인 매장 대비 이익률은 높은 것으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 34,000원까지 높아졌다가 2016년11월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(상향)	HOLD(하향)
목표주가	25,714	33,000	20,000

*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20161213	HOLD(유지)	25,000
20161118	HOLD(유지)	25,000
20151202	HOLD(MAINTAIN)	34,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20161213	이베스트투자증권	HOLD(유지)	25,000
20161114	신한금융투자	매수(유지)	28,000
20161114	HMC투자증권	MARKETPERFORM	20,000
20161114	한국투자증권	매수(유지)	33,000