전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 13일 오전 9시55분 현재 전일대비 3.39% 오른 12,200원을 기록하고 있는 대봉엘에스는 지난 1개월간 2.4% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대봉엘에스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대봉엘에스의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 제약업종의 위험대비수익률인 -4.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대봉엘에스가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대봉엘에스 | 2.8% | -2.4% | -0.8 |
| 안트로젠 | 2.7% | -8.3% | -3.0 |
| 테라젠이텍스 | 2.0% | -6.9% | -3.4 |
| 디에이치피코리아 | 1.9% | -2.2% | -1.1 |
| 바이오니아 | 1.7% | -6.5% | -3.8 |
| 코스닥 | 1.1% | -2.5% | -2.2 |
| 제약 | 1.3% | -5.9% | -4.5 |
| 관련종목들 혼조세, 제약업종 +1% |
| 안트로젠 | 20,350원 ▲600(+3.04%) | 바이오니아 | 7,570원 ▼10(-0.13%) |
| 테라젠이텍스 | 5,400원 ▲50(+0.93%) | 디에이치피코리아 | 7,840원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 19,500원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 대봉엘에스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 172.8억 | 28.1억 | 22.3억 |
| 직전분기 대비 | 9.5% 감소 | 18.0% 감소 | 25.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 27.5% 증가 | 40.7% 증가 | 35.9% 증가 |
| 대봉엘에스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 186.5억 | 30.5억 | 25.0억 |
| 직전분기 대비 | 7.9% 증가 | 8.5% 증가 | 12.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 20.2% 증가 | 26.6% 증가 | 2.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대봉엘에스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 대봉엘에스 | 디에이치피코리아 | 바이오니아 | 테라젠이텍스 | 안트로젠 | |
| ROE | 14.5 | - | -35.0 | -9.9 | 3.9 |
| PER | 14.4 | - | - | - | 107.8 |
| PBR | 2.1 | - | 5.0 | 1.8 | 4.2 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 770주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 40,554주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 70,982주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 111,536주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 대봉엘에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.11%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.61%를 보였으며 외국인은 8.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.53%로 가장 높았고, 외국인이 9.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.09%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
