[로봇뉴스]유진테크_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 0.2, 업종평균치보다 낮아 13일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.13% 오른 16,500원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 0.61% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 반도체업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
덕산네오룩스	3.2%	-1.6%	-0.5
티씨케이	2.8%	2.1%	0.7
유진테크	2.1%	0.6%	0.2
원익머트리얼즈	1.9%	-9.6%	-5.0
SFA반도체	1.3%	4.9%	3.7
코스닥	1.1%	-3.0%	-2.7
반도체	1.0%	0.8%	0.8

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.28%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.28% 상승중이다.

티씨케이	31,450원 ▼100(-0.32%)	SFA반도체	2,350원 ▲5(+0.21%)
원익머트리얼즈	62,100원 ▼300(-0.48%)	덕산네오룩스	30,000원 ▼300(-0.99%)

증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 23,000원이다. 현재 주가는 16,500원으로 6,500원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 HMC투자증권의 이해영 에널리스트가 " 장기적인 실적 모멘텀은 여전히 유효, 하반기에는 상반기 대비 위축된 실적을 보일 것이나, 17년부터는 주요 고객사의 DRAM 미세공정전환투자 및 3D NAND 신규공장 투자, 해외거래선 확대 등으로 인해 실적 모멘텀은 여전히 유효하다는 판단이다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 24,000원을 제시했다.

10월25일에 유진테크 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	292.1억	85.1억	70.7억
직전분기 대비	28.3% 감소	26.7% 감소	24.8% 감소
전년동기 대비	11.2% 감소	2.0% 감소	7.2% 감소

유진테크 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	210.7억	40.2억	40.0억
직전분기 대비	27.9% 감소	52.8% 감소	43.4% 감소
전년동기 대비	59.6% 증가	흑자전환	86.0% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 24.81%로 업종평균 상회. PER은 11.66으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.75임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	유진테크	티씨케이	덕산네오룩스	SFA반도체	원익머트리얼즈
ROE	15.0	18.4	4.1	-2.3	9.1
PER	11.7	18.8	83.0	-	19.7
PBR	1.8	3.5	3.4	1.3	1.8
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 78,915주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 259,639주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 338,554주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.31%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 32.84% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.84%를 보였으며 기관은 9.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.53%로 가장 높았고, 외국인이 34.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.11%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

주요 매물구간인 18,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,000원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com