전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.4로 하위권, 업종지수보다 높아 12일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.3% 오른 36,000원을 기록하고 있는 CJ프레시웨이는 지난 1개월간 9.77% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ프레시웨이의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ프레시웨이의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 유통업종의 위험대비수익률 -4.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ프레시웨이가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아미노로직스 | 2.8% | -0.5% | -0.1 |
| CJ프레시웨이 | 2.8% | -9.8% | -3.4 |
| 다우데이타 | 2.2% | 6.2% | 2.8 |
| 파마리서치프로덕트 | 1.8% | -5.9% | -3.2 |
| 서부T&D | 1.4% | -6.6% | -4.6 |
| 코스닥 | 1.1% | -3.0% | -2.7 |
| 유통 | 1.3% | -6.2% | -4.7 |
| 관련종목들 상승 우세, 유통업종 +1.72% |
| 서부T&D | 17,750원 0 (0.00%) | 파마리서치프로덕트 | 42,200원 ▲750(+1.81%) |
| 아미노로직스 | 3,030원 ▲20(+0.66%) | 다우데이타 | 11,200원 ▲100(+0.90%) |
| 증권사 목표주가 42,600원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 CJ프레시웨 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 6,064.6억 | 82.6억 | 12.8억 |
| 직전분기 대비 | 1.6% 증가 | 9.0% 감소 | 55.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 12.1% 증가 | 19.4% 감소 | 53.7% 감소 |
| CJ프레시웨 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 6,154.5억 | 75.5억 | 20.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.5% 증가 | 8.6% 감소 | 56.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 12.6% 증가 | 25.0% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ프레시웨이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| CJ프레시웨이 | 서부T&D | 아미노로직스 | 파마리서치프로덕트 | 다우데이타 | |
| ROE | 1.2 | -1.0 | 6.1 | 9.4 | 9.8 |
| PER | 158.3 | - | 87.8 | 23.5 | 2.3 |
| PBR | 1.9 | 1.1 | 5.3 | 2.2 | 0.2 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 기관이 4,019주를 순매수했고, 외국인은 159주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 24,788주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 54,667주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 79,455주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 CJ프레시웨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 34.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.3%를 보였으며 외국인은 11.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.75%로 가장 높았고, 기관이 33.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.82%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
