전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 12일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.25% 오른 12,700원을 기록하고 있는 엠케이트렌드는 지난 1개월간 2.31% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엠케이트렌드의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엠케이트렌드의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 유통업업종의 위험대비수익률 -5.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엠케이트렌드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 키위미디어그룹 | 5.0% | -11.3% | -2.2 |
| 인스코비 | 3.8% | -3.3% | -0.8 |
| 윌비스 | 3.2% | 8.0% | 2.4 |
| 엠케이트렌드 | 2.0% | -2.3% | -1.1 |
| 대구백화점 | 0.7% | 2.3% | 3.2 |
| 코스피 | 0.6% | 2.0% | 3.3 |
| 유통업 | 0.9% | -4.8% | -5.3 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.42% |
| 윌비스 | 2,915원 ▲90(+3.19%) | 키위미디어그룹 | 1,055원 0 (0.00%) |
| 인스코비 | 2,030원 ▼10(-0.49%) | 대구백화점 | 13,400원 ▲150(+1.13%) |
| 증권사 목표주가 21,500원, 현재주가 대비 69% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 엠케이트렌드 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 653.6억 | 5.3억 | 11.7억 |
| 직전분기 대비 | 10.6% 감소 | 72.2% 감소 | 39.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 4.6% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 엠케이트렌드 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,036.0억 | 79.0억 | |
| 직전분기 대비 | 58.5% 증가 | 1390.6% 증가 | |
| 전년동기 대비 | 6.7% 증가 | 55.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엠케이트렌드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 엠케이트렌드 | 인스코비 | 키위미디어그룹 | 대구백화점 | 윌비스 | |
| ROE | 5.3 | -59.2 | -8.2 | 2.0 | 3.5 |
| PER | 18.9 | - | - | 19.1 | 33.5 |
| PBR | 1.0 | 5.4 | 1.7 | 0.4 | 1.2 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년6월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월7일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,084주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 17,452주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 22,536주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 엠케이트렌드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.43%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.48%를 보였으며 기관은 3.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.78%로 가장 높았고, 외국인이 19.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.64%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
