전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 12일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.65% 오른 15,500원을 기록하고 있는 코리아오토글라스는 지난 1개월간 5.2% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리아오토글라스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 코리아오토글라스의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리아오토글라스가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 벽산 | 2.9% | -0.3% | -0.1 |
| 코리아오토글라스 | 2.1% | -5.2% | -2.4 |
| 삼광글라스 | 2.1% | 4.8% | 2.2 |
| 대림씨엔에스 | 1.7% | -10.2% | -5.9 |
| 한국유리 | 1.4% | 1.9% | 1.3 |
| 비금속광물 | 1.1% | -5.0% | -4.5 |
| 코스피 | 0.6% | 2.0% | 3.3 |
| 관련종목들 상승 우위, 비금속광물업종 +0.97% |
| 삼광글라스 | 63,300원 ▲600(+0.96%) | 대림씨엔에스 | 20,700원 ▼50(-0.24%) |
| 벽산 | 4,670원 ▲205(+4.59%) | 한국유리 | 27,200원 ▲250(+0.93%) |
| 증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 코리아오토글 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 938.5억 | 69.2억 | 60.0억 |
| 직전분기 대비 | 17.6% 감소 | 51.0% 감소 | 49.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 5.2% 감소 | 1.9% 감소 | 10.3% 감소 |
| 코리아오토글 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,165.0억 | 138.0억 | 117.0억 |
| 직전분기 대비 | 24.1% 증가 | 99.4% 증가 | 95.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 1.9% 감소 | 67.9% 증가 | 37.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코리아오토글라스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 코리아오토글라스 | 삼광글라스 | 벽산 | 한국유리 | 대림씨엔에스 | |
| ROE | 14.8 | 5.3 | 9.1 | 1.7 | 20.9 |
| PER | 7.7 | 17.7 | 12.1 | 27.9 | 4.5 |
| PBR | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 21,685주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 59,042주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 80,727주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 코리아오토글의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.37% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.37%를 보였으며 외국인은 12.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.74%로 가장 높았고, 기관이 22.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.43%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
