전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 12일 오후 1시10분 현재 전일대비 4.11% 오른 65,900원을 기록하고 있는 휠라코리아는 지난 1개월간 18.34% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휠라코리아의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 휠라코리아의 위험을 고려한 수익률은 -10.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 -5.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휠라코리아가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 잇츠스킨 | 2.5% | -7.9% | -3.1 |
| SK가스 | 2.0% | 13.7% | 6.8 |
| 휠라코리아 | 1.8% | -18.3% | -10.1 |
| 엔에스쇼핑 | 1.6% | -7.5% | -4.6 |
| 신세계인터내셔날 | 1.4% | -10.9% | -7.7 |
| 코스피 | 0.6% | 2.0% | 3.3 |
| 유통업 | 0.9% | -4.8% | -5.3 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.32% |
| 잇츠스킨 | 43,500원 0 (0.00%) | 신세계인터내셔날 | 64,800원 ▼100(-0.15%) |
| SK가스 | 116,000원 ▼2000(-1.69%) | 엔에스쇼핑 | 147,500원 ▲1500(+1.03%) |
| 증권사 목표주가 94,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 휠라코리아 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,755.4억 | 62.3억 | -695.4억 |
| 직전분기 대비 | 16.1% 감소 | 74.9% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 10.6% 감소 | 67.5% 감소 | 적자지속 |
| 휠라코리아 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,020.0억 | 128.0억 | |
| 직전분기 대비 | 15.1% 증가 | 105.5% 증가 | |
| 전년동기 대비 | 0.7% 감소 | 49.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휠라코리아는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 휠라코리아 | 신세계인터내셔날 | 잇츠스킨 | SK가스 | 엔에스쇼핑 | |
| ROE | -13.2 | 2.1 | 21.9 | 8.0 | 17.6 |
| PER | - | 47.4 | 10.1 | 8.1 | 7.7 |
| PBR | 1.9 | 1.0 | 2.2 | 0.6 | 1.4 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 9,339주를 순매수했고, 외국인은 16,818주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 30,843주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 226,148주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 256,991주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 최근 한달간 휠라코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.9%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.3%, 외국인 38.14% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.3%를 보였으며 개인은 28.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 36.78%로 가장 높았고, 기관이 33.72%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.48%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
