하나금융투자에서 12일 CJ제일제당(097950)에 대해 "편안한 4분기, 내년 그림도 좋다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 510,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 심은주, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 510,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "4분기 라이신 판가는 유로화 약세로 QoQ 소폭 하락하겠으나, 내년 판가는 점진적으로 상승할 공산이 크다. 17년 연결 영업이익은 YoY +15.9% 증가할 것으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "동사의 4분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 3조 5,704억원(YoY +9.1%), 1,789억원(YoY +60.0%)으로 추정한다. 물류 제외 매출액 및 영업이익은 각각 2조 1,304억원(YoY +6.1%), 1,186억원(YoY +59.8%)으로 예상한다. 전년 낮은 베이스로 편안한 실적 개선세가 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "최근 아지노모토 등 경쟁사가 라이신 호가를 올리고 있다는 점도 긍정적이다. 내년 라이신 판가 전망(톤당 1,300~1,400불)을 유지한다. 라이신은 내년 흑자전환이(OP 330억원 추정) 가능할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년5월 430,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 510,000원까지 다시 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
514,250
550,000
455,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 455,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161212
매수
510,000
20161109
매수
510,000
20161103
매수
510,000
20160927
매수
510,000
20160831
매수
510,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161212
하나금융투자
매수
510,000
20161212
삼성증권
매수
500,000
20161206
미래에셋대우
매수(유지)
500,000
20161205
KB투자증권
매수(유지)
510,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
