전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 12일 오전 10시50분 현재 전일대비 3.9% 오른 8,520원을 기록하고 있는 두산인프라코어는 지난 1개월간 2.53% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산인프라코어의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산인프라코어의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 3.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산인프라코어가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 두산인프라코어 | 3.9% | 2.5% | 0.6 |
| LIG넥스원 | 2.6% | 7.7% | 2.9 |
| 두산중공업 | 2.5% | -5.6% | -2.2 |
| 한온시스템 | 1.9% | -6.4% | -3.3 |
| 현대엘리베이 | 1.9% | -8.2% | -4.3 |
| 기계 | 1.3% | -3.9% | -3.0 |
| 코스피 | 0.6% | 2.2% | 3.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 기계업종 +1.45% |
| 두산중공업 | 26,400원 ▲950(+3.73%) | 현대엘리베이 | 57,100원 ▲100(+0.18%) |
| 한온시스템 | 9,730원 ▼70(-0.71%) | LIG넥스원 | 79,400원 ▲2300(+2.98%) |
| 증권사 목표주가 10,100원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 두산인프라코 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1조3020.9억 | 1,057.8억 | 357.5억 |
| 직전분기 대비 | 19.5% 감소 | 39.0% 감소 | 84.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 24.7% 감소 | 428.1% 증가 | 흑자전환 |
| 두산인프라코 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1조4647.6억 | 1,207.2억 | 295.0억 |
| 직전분기 대비 | 12.5% 증가 | 14.1% 증가 | 17.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 12.3% 감소 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산인프라코어가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 두산인프라코어 | 한온시스템 | LIG넥스원 | 두산중공업 | 현대엘리베이 | |
| ROE | -16.4 | 13.9 | 14.1 | -21.4 | 0.1 |
| PER | - | 20.6 | 19.1 | - | 2867.3 |
| PBR | 0.5 | 2.9 | 2.7 | 0.4 | 2.2 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월8일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 5,786,225주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 382,025주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 6,168,250주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 3.85%로 적정수준 최근 한달간 두산인프라코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.85%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.02%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.04%를 보였으며 기관은 6.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.11%로 가장 높았고, 외국인이 19.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.53%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
