[로봇뉴스]삼성전자, "반도체와 OLED가…" 매수(유지)-신한금융투자

발행일 : 2016-12-12 10:26 업데이트 : 2016-12-12 10:26

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

신한금융투자에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 "반도체와 OLED가 주가 상승을 견인한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,200,000원을 내놓았다.

신한금융투자 소현철, 윤영식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "2017년 상반기 7세대 LCD 라인을 OLED으로 전환할 예정이다. 2017년말 6세대 OLED 라인 공급능력은 4배 이상 확대될 전망이다. 이를 바탕으로 스마트폰과 태블릿 PC 뿐만 아니라 자동차와 노트북용 OLED사업까지 확대할 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2017년 영업이익 35.6조원(+25.3% YoY) 상향 조정으로 목표주가를 196만원에서 220만원으로 상향조정한다. 갤럭시노트7 판매 중단에도 불구하고 아이폰7 판매가 당초 예상보다 부진하다. 갤럭시노트7 사고 원인이 규명될 경우 삼성전자 스마트폰 판매에 긍정적인 영향을 줄 전망"라고 밝혔다.

한편 "자동차용 디스플레이와 오디오 시장점유율 존재감이 없는 삼성전자가 하만 인수를 통해서 이 분야의 경쟁력을 강화시킬 전망이다. 향후 5세대 이동통신 사업이 본격화될 경우 반도체와 OLED 수요는 퀀텀 점프할 전망이다. 실적 모멘텀과 주주친화적인 정책 확대로 주가 상승이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2,000,000원이 고점으로, 반대로 1,500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 2,200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	2,034,545	2,300,000	1,830,000

*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,830,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20161212	매수(유지)	2,200,000
20161130	매수(유지)	1,960,000
20161027	매수(유지)	1,850,000
20161013	매수(유지)	1,850,000
20161010	매수(유지)	2,000,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20161212	신한금융투자	매수(유지)	2,200,000
20161212	미래에셋증권	매수	2,100,000
20161209	이베스트투자증권	매수(유지)	2,300,000
20161208	NH투자증권	매수(유지)	1,950,000