전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 9일 오후 2시35분 현재 전일대비 4.79% 오른 6,120원을 기록하고 있는 한국전자금융은 지난 1개월간 13.33% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 통신서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국전자금융의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국전자금융의 위험을 고려한 수익률은 5.1을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 통신서비스업종의 위험대비수익률인 -3.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국전자금융이 속해 있는 통신서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 인포뱅크 | 4.1% | 17.3% | 4.2 |
| 세종텔레콤 | 2.9% | -9.9% | -3.4 |
| 한국전자금융 | 2.6% | 13.3% | 5.1 |
| 나이스정보통신 | 1.6% | -11.0% | -6.8 |
| 인포바인 | 1.5% | -1.3% | -0.8 |
| 코스닥 | 1.0% | -4.7% | -4.7 |
| 통신서비스 | 1.3% | -4.0% | -3.0 |
| 관련종목들 혼조세, 통신서비스업종 +1% |
| 세종텔레콤 | 870원 ▼26(-2.90%) | 인포바인 | 26,150원 0 (0.00%) |
| 나이스정보통신 | 31,500원 0 (0.00%) | 인포뱅크 | 11,100원 ▲250(+2.30%) |
| 증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 한국전자금융 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 519.6억 | 44.9억 | 34.6억 |
| 직전분기 대비 | 6.1% 감소 | 14.1% 감소 | 35.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 42.6% 증가 | 9.3% 증가 | 13.0% 증가 |
| 한국전자금융 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 528.0억 | 36.0억 | |
| 직전분기 대비 | 1.6% 증가 | 19.8% 감소 | |
| 전년동기 대비 | 13.4% 증가 | 75.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국전자금융은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 한국전자금융 | 나이스정보통신 | 세종텔레콤 | 인포바인 | 인포뱅크 | |
| ROE | 10.1 | 23.5 | -1.0 | 15.2 | 2.2 |
| PER | 12.9 | 9.5 | - | 7.7 | 74.3 |
| PBR | 1.3 | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 1.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월6일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 195,456주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 83,650주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 279,106주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 한국전자금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.08%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.31%를 보였으며 기관은 2.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.23%로 가장 높았고, 외국인이 12.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.52%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
