전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 9일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.52% 하락하면서 15,500원을 기록하고 있는 현대그린푸드는 지난 1개월간 7.46% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대그린푸드의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 현대그린푸드의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 유통업업종의 위험대비수익률인 -6.8보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대그린푸드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| LG상사 | 3.0% | 8.5% | 2.8 |
| SK네트웍스 | 1.7% | 9.1% | 5.3 |
| 현대홈쇼핑 | 1.6% | 0.0% | 0.1 |
| 신세계 | 1.6% | -6.0% | -3.7 |
| 현대그린푸드 | 1.4% | -7.5% | -5.3 |
| 코스피 | 0.6% | 1.0% | 1.6 |
| 유통업 | 0.9% | -6.2% | -6.8 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -0.78% |
| 신세계 | 180,000원 ▼2500(-1.37%) | LG상사 | 32,600원 ▼900(-2.69%) |
| SK네트웍스 | 7,310원 ▼190(-2.53%) | 현대홈쇼핑 | 109,000원 ▼2000(-1.80%) |
| 증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 현대그린푸드 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 5,347.3억 | 193.8억 | 200.5억 |
| 직전분기 대비 | 1.1% 증가 | 16.4% 감소 | 22.4% 감소 |
| 전년동기 대비 | 0.2% 증가 | 16.7% 감소 | 22.5% 감소 |
| 현대그린푸드 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 6,016.5억 | 179.2억 | 205.0억 |
| 직전분기 대비 | 12.5% 증가 | 7.5% 감소 | 2.2% 증가 |
| 전년동기 대비 | 5.7% 증가 | 7.8% 증가 | 112.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대그린푸드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 현대그린푸드 | SK네트웍스 | 현대홈쇼핑 | 신세계 | LG상사 | |
| ROE | 6.2 | 3.2 | 8.5 | 9.1 | -11.1 |
| PER | 16.1 | 23.2 | 10.7 | 4.1 | - |
| PBR | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 10,212주를 사들인 반면 기관은 1,920주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 122,860주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 39,808주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 162,668주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 현대그린푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.14%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.92%, 외국인 36.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 36.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.92%를 보였으며 개인은 30.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 36.54%로 가장 높았고, 기관이 33.07%로 그 뒤를 이었다. 개인은 30.37%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
