전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 9일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.22% 오른 25,300원을 기록하고 있는 GS건설은 지난 1개월간 5.95% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS건설의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS건설의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 건설업업종의 위험대비수익률 -5.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대우건설 | 3.7% | -21.6% | -5.8 |
| 한진중공업 | 2.8% | -11.6% | -4.1 |
| 한전KPS | 2.2% | 0.7% | 0.3 |
| GS건설 | 2.1% | -6.0% | -2.8 |
| 태영건설 | 1.3% | 2.6% | 1.9 |
| 코스피 | 0.6% | 1.0% | 1.6 |
| 건설업 | 1.1% | -6.1% | -5.5 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 건설업업종 -0.93% |
| 대우건설 | 5,170원 ▼120(-2.27%) | 한진중공업 | 3,435원 ▼15(-0.43%) |
| 한전KPS | 56,600원 ▼400(-0.70%) | 태영건설 | 5,170원 ▼80(-1.52%) |
| 증권사 목표주가 36,700원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 |
| 10월26일에 GS건설 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 2조5746.8억 | 383.9억 | -187.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.9% 감소 | 69.5% 증가 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 7.7% 감소 | 252.8% 증가 | 적자반전 |
| GS건설 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3조1582.6억 | 524.8억 | 266.2억 |
| 직전분기 대비 | 22.7% 증가 | 36.7% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 6.1% 증가 | 1.0% 감소 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| GS건설 | 태영건설 | 한전KPS | 대우건설 | 한진중공업 | |
| ROE | 1.2 | -1.3 | 20.4 | 2.2 | -7.3 |
| PER | 45.4 | - | 16.2 | 35.7 | - |
| PBR | 0.5 | 0.3 | 3.3 | 0.8 | 0.3 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월7일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 44,323주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 279,465주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 323,788주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준 최근 한달간 GS건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.62%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.59%, 외국인 19.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.59%를 보였으며 외국인은 19.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.53%로 가장 높았고, 기관이 35.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.06%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
