전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 9일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.86% 오른 4,115원을 기록하고 있는 알티캐스트는 지난 1개월간 1.91% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알티캐스트의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 알티캐스트의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -6.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알티캐스트가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 셀바스AI | 2.8% | -9.5% | -3.3 |
| 투비소프트 | 2.6% | -15.9% | -6.1 |
| 엔텔스 | 2.1% | -1.2% | -0.5 |
| 알티캐스트 | 2.1% | -1.9% | -0.9 |
| 아이오케이 | 2.0% | -4.2% | -2.0 |
| 코스닥 | 0.9% | -5.9% | -6.5 |
| 소프트웨어 | 1.0% | -5.5% | -6.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 소프트웨어업종 +0.69% |
| 투비소프트 | 6,390원 ▲10(+0.16%) | 셀바스AI | 3,720원 ▼15(-0.40%) |
| 아이오케이 | 777원 ▲5(+0.65%) | 엔텔스 | 12,350원 ▲150(+1.23%) |
| 증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 알티캐스트 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 149.6억 | 6.5억 | 1.7억 |
| 직전분기 대비 | 6.1% 감소 | 41.1% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 0.8% 감소 | 16.8% 감소 | 88.2% 감소 |
| 알티캐스트 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 182.0억 | 16.0억 | 15.0억 |
| 직전분기 대비 | 21.7% 증가 | 146.2% 증가 | 782.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 10.3% 증가 | 213.7% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 알티캐스트가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 알티캐스트 | 투비소프트 | 엔텔스 | 셀바스AI | 아이오케이 | |
| ROE | -2.4 | 0.1 | -9.0 | -8.8 | 4.6 |
| PER | - | 1690.6 | - | - | 28.9 |
| PBR | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 1.3 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월6일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 10,856주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 1,477주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 12,333주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 알티캐스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.63%를 보였으며 외국인은 11.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.94%로 가장 높았고, 기관이 22.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.67%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
