[로봇뉴스]두산인프라코어, "2017년 두산밥캣…" 매수(유지)-NH투자증권

발행일 : 2016-12-09 08:59 업데이트 : 2016-12-09 08:59

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NH투자증권에서 9일 두산인프라코어(042670)에 대해 "2017년 두산밥캣 지분가치 상승과 재무구조개선도 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,500원으로 내놓았다.

NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 11,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "두산밥캣의 추가적인 기업가치 상승, 중국굴삭기 시장회복, 2017년 11월 이후 두산밥캣 지분매각을 통한 재무구조 개선을 감안하면 저평가 구간으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2017년 11월에 두산밥캣 지분이 매각이 가능하며 이에 따른 재무구조 개선으로 이익창출이 가능함을 감안하면 현재 주가는 저평가되어 있다고 판단된다. 두산밥캣은 2017년 신제품 출시 사이클로 진입. 2017년초부터 2018년까지 미니굴삭기, 저가형 로더제품 등 6~7종의 신제품이 순차적으로 미국과 유럽, 아시아에서 출시되며 매출과 이익성장을 주도할 것"라고 밝혔다.

한편 "중국 굴삭기 시장이 지난 7월 이후 가파른 성장세를 나타내고 있다. 그 배경은 중국 인프라투자확대, 광산개발 수요증가가 지속되며 노후장비 교체 수요가 증가하고 있기 때문. 특히 중국정부가 환경오염 등으로 규제했던 광산 조업일수를 12월부터 2017년 3월까지 정상화하면서 대형굴삭기 수요가 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 4,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 11,500원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	9,933	12,000	8,000

*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20161209	매수(유지)	11,500
20161114	매수(유지)	11,500
20161014	매수	11,500
20161013	매수	11,500
20160919	매수(유지)	11,500

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20161209	NH투자증권	매수(유지)	11,500
20161205	유안타증권	HOLD(유지)	9,400
20161128	교보증권	매수(신규)	10,000
20161128	SK증권	매수(유지)	9,700