전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 7일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.85% 하락하면서 11,950원을 기록하고 있는 평화정공은 지난 1개월간 0.84% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 평화정공의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 평화정공의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 운송장비,부품업종의 위험대비수익률인 -6.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 평화정공이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에이치엘비 | 4.6% | -34.2% | -7.4 |
| 광림 | 3.4% | -1.3% | -0.3 |
| 아스트 | 2.6% | -8.0% | -3.0 |
| 평화정공 | 1.9% | 0.8% | 0.4 |
| 성우하이텍 | 1.3% | 0.1% | 0.1 |
| 코스닥 | 1.5% | -7.4% | -4.9 |
| 운송장비,부품 | 1.6% | -10.1% | -6.3 |
| 관련종목들은 상승 우위, 운송장비,부품업종 -0.82% |
| 에이치엘비 | 12,600원 ▼350(-2.70%) | 아스트 | 15,600원 ▲100(+0.65%) |
| 성우하이텍 | 7,790원 ▲60(+0.78%) | 광림 | 5,240원 ▲180(+3.56%) |
| 증권사 목표주가 15,300원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 평화정공 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 2,742.7억 | 85.4억 | 19.2억 |
| 직전분기 대비 | 12.4% 감소 | 49.2% 감소 | 82.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 4.0% 증가 | 35.4% 증가 | 69.2% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 평화정공이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 평화정공 | 에이치엘비 | 아스트 | 성우하이텍 | 광림 | |
| ROE | -0.2 | 7.4 | 4.5 | 2.1 | 8.1 |
| PER | - | 45.4 | 55.9 | 20.1 | 30.2 |
| PBR | 0.6 | 3.3 | 2.5 | 0.4 | 2.4 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년6월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 11월18일부터 기관이 13거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 235,941주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 38,237주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 197,704주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 평화정공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.45%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.73%, 외국인 24.5% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.73%를 보였으며 외국인은 24.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.53%로 가장 높았고, 기관이 29.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
