전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 7일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.22% 하락하면서 83,500원을 기록하고 있는 한솔케미칼은 지난 1개월간 4.68% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔케미칼의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한솔케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코스맥스 | 3.4% | -11.9% | -3.5 |
| SKC | 2.2% | 12.2% | 5.5 |
| 휴켐스 | 2.1% | -1.3% | -0.6 |
| 태광산업 | 2.0% | 5.4% | 2.6 |
| 한솔케미칼 | 1.4% | -4.7% | -3.3 |
| 화학 | 1.1% | -3.3% | -3.0 |
| 코스피 | 0.8% | -0.5% | -0.6 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.22% |
| 태광산업 | 925,000원 ▼4000(-0.43%) | 코스맥스 | 103,500원 ▲1500(+1.47%) |
| SKC | 30,800원 ▲150(+0.49%) | 휴켐스 | 22,600원 ▼450(-1.95%) |
| 증권사 목표주가 116,600원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 한솔케미칼 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,302.4억 | 260.9억 | 191.1억 |
| 직전분기 대비 | 20.9% 증가 | 22.7% 증가 | 77.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 38.6% 증가 | 76.9% 증가 | 61.7% 증가 |
| 한솔케미칼 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,275.0억 | 170.0억 | 130.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.1% 감소 | 34.8% 감소 | 32.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 37.2% 증가 | 97.2% 증가 | 354.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔케미칼이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 한솔케미칼 | SKC | 코스맥스 | 태광산업 | 휴켐스 | |
| ROE | 14.0 | 17.5 | 22.7 | 1.1 | 6.1 |
| PER | 20.7 | 4.1 | 38.1 | 31.8 | 32.0 |
| PBR | 2.9 | 0.7 | 8.7 | 0.3 | 1.9 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 2,050주를 사들인 반면 기관은 12,185주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 97,170주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 8,617주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 88,553주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 한솔케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 39.74%, 외국인 33.45% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.45%를 보였으며 개인은 26.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.78%로 가장 높았고, 기관이 37.14%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.07%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
