전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 6일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.58% 오른 2,895원을 기록하고 있는 신성델타테크는 지난 1개월간 8.24% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신성델타테크의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 신성델타테크의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신성델타테크가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 우리이티아이 | 3.5% | -6.9% | -1.9 |
| 비츠로시스 | 3.0% | -6.9% | -2.2 |
| 대한광통신 | 2.7% | -11.0% | -4.0 |
| 신성델타테크 | 1.9% | -8.2% | -4.3 |
| 서호전기 | 1.8% | 1.8% | 0.9 |
| 코스닥 | 1.5% | -6.4% | -4.2 |
| 일반전기전자 | 1.6% | -3.3% | -2.0 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 일반전기전자업종 +0.95% |
| 비츠로시스 | 1,490원 ▲5(+0.34%) | 우리이티아이 | 1,410원 ▲10(+0.71%) |
| 대한광통신 | 1,300원 ▲25(+1.96%) | 서호전기 | 11,450원 ▲100(+0.88%) |
| 11월15일에 신성델타테크 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,027.5억 | 21.0억 | 5.8억 |
| 직전분기 대비 | 6.5% 증가 | 40.5% 감소 | 38.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 8.8% 증가 | 16.0% 감소 | 222.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신성델타테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 신성델타테크 | 서호전기 | 비츠로시스 | 우리이티아이 | 대한광통신 | |
| ROE | 1.9 | 8.0 | 2.5 | -17.8 | 1.6 |
| PER | 31.1 | 14.0 | 39.5 | - | 60.8 |
| PBR | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월3일부터 외국인들이 23거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 순매수량을 늘리며 36,594주를 순매수했지만, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 36,594주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 신성델타테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.57%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.91%, 외국인이 5.08%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 96.51%, 외국인이 3.48%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
