전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.3으로 하위권, 업종지수보다 낮아 6일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.75% 오른 20,550원을 기록하고 있는 메지온은 지난 1개월간 6.59% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메지온의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 메지온의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메지온이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 알테오젠 | 3.0% | -5.1% | -1.7 |
| 메지온 | 2.8% | -6.6% | -2.3 |
| 룽투코리아 | 2.7% | -18.2% | -6.7 |
| 이크레더블 | 1.5% | 6.7% | 4.4 |
| 레드캡투어 | 0.5% | -0.8% | -1.6 |
| 코스닥 | 1.5% | -6.4% | -4.2 |
| 기타서비스 | 1.7% | -2.1% | -1.2 |
| 관련종목들 상승 우세, 기타서비스업종 +0.89% |
| 룽투코리아 | 8,920원 ▲10(+0.11%) | 이크레더블 | 12,750원 ▲150(+1.19%) |
| 알테오젠 | 28,650원 ▲550(+1.96%) | 레드캡투어 | 18,250원 0 (0.00%) |
| 11월15일에 메지온 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 13.1억 | -15.7억 | -47.3억 |
| 직전분기 대비 | 45.4% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 11.2% 감소 | 적자지속 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메지온은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 메지온 | 룽투코리아 | 이크레더블 | 알테오젠 | 레드캡투어 | |
| ROE | -12.4 | 3.6 | 26.7 | -0.4 | 8.5 |
| PER | - | 75.5 | 14.9 | - | 13.5 |
| PBR | 3.1 | 2.7 | 4.0 | 4.0 | 1.2 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 11월18일부터 기관이 12거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 29,608주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 12,402주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 17,206주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 메지온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.24%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.8%를 보였으며 기관은 9.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.85%로 가장 높았고, 외국인이 10.63%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.5%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
