교보증권에서 6일 화성산업(002460)에 대해 "실적 증가 속도가 너무 빠르다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.
교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 화성산업(002460)에 대해 "연간 이익 개선 추세 지속, 빼어난 재무구조 및 이익규모 대비 지나치게 낮은 밸류에이션 및 시가배당률 5%에 달하는 고배당 매력 감안시 현재 주가는 현저히 저평가된 수준. 적극적인 매수가 필요하다"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "3Q16 실적은 매출액 1,253억원(YoY +10.7%, QoQ -0.7%), 영업이익 139억원(YoY +158.4%, QoQ +25.5%), 주요 주택 현장인 만촌 재건축, 테크노폴리스 준공 등으로 하반기 매출 공백 발생 우려 불구, 테크노폴리스 등 준공정산 효과 및 주택 경기 호조 지속에 의한 원가율·판관비 감소로 다시 서프라이즈를 시현했다"라고 밝혔다.
한편 "‘15년 배당 주당 520원(‘14년 배당 400원)에 이어 ‘16년에도 주당 600원(시가배당률 5%) 이상의 고배당이 예상되며 배당 증가 추이는 향후에도 지속될 것으로 예상된다. 높은 실적 증가, 낮은 밸류에이션 및 고배당으로 시세차익 및 배당이익 모두 노려볼만한 시점"라고 전망했다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
22,000
22,000
22,000
*최근 분기기준
오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161206
매수(유지)
22,000
20160912
매수(유지)
22,000
20160427
매수(유지)
22,000
20160303
매수(유지)
22,000
20160216
매수(유지)
22,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161206
교보증권
매수(유지)
22,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
