SK증권에서 6일 비에이치(090460)에 대해 "자사주 처분은 2017 년 사업 규모 확대를 위한 필수적인 준비 과정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,300원을 내놓았다.
SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 비에이치(090460)에 대해 "동사의 자사주 처분은 2017 년 사업 규모 확대를 위한 필수적인 준비 과정으로 분석된다. 동사의 운전자본은 현재 150 억원 → 1Q17 240 억원으로 증가하고, 부채비율은 3Q16 252% → 1Q17 199%로 하락할 전망이다. 또한, 자사주 매각으로 재무구조 개선과 함께 리스크로 지목했던 유상증자 불확실성이 해소된 점도 긍정적이라 생각한다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "동사는 12 월 5 일 보유 자사주 1,600,320 주 중 1,400,000 주(발행주식수의 8.95%)를 매각한다고 공시했다. 시간외대량매매로 12 월 6 일 처분 계획이다. 처분 대상 주식가격은 12 월 5 일 종가(12,100 원)에서 약 5% 할인된 11,500 원으로 산정됐고, 이로 인한 처분 예정금액은 161 억원이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
17,450
19,000
15,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161206
매수(유지)
18,300
20161123
매수(신규편입)
18,300
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161206
SK증권
매수(유지)
18,300
20161124
하나금융투자
매수
17,500
20161115
신한금융투자
매수(유지)
15,000
20161031
한국투자증권
매수(유지)
19,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
