KTB투자증권에서 6일 이마트(139480)에 대해 "집밥을 책임지는 이마트"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이남준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "꾸준히 투자해온 결과로 신선식품 부문에서 경쟁사들과의 차별성 확보. 또한 PB제품(노브랜드, 피코크), 온라인몰, 트레이더스 등 저성장 할인점 환경에서 환경에서 (+) 성장을 보여줄 재료가 많다"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "신선식품 매출 신장, 지난해 보다 일찍 쌀쌀해진 날씨로 아웃도어 제품 판매량 증가, 예년 동기 대비 가전용품 판매 증가 (일렉트로마트 포함)로 12월은 회복 가능할 전망"라고 밝혔다.
한편 "결론적으로 12월의 기존점 성장률 회복할 가능성이 높으며, 3분기에 이어 4분기도 양호한 실적을 기대해도 좋을 것. 4Q16E 연결 매출 3.6조원(YoY 8.2%), 영업이익 1,107억원(YoY 32.3%)로 OP 컨선서스를 소폭 상회 가능할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 300,000원까지 높아졌다가 2016년7월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
중립(신규편입)
목표주가
223,368
270,000
170,000
*최근 분기기준
오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.
<KTB투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161206
매수
230,000
20161108
매수
210,000
20160811
매수
210,000
20160704
매수
210,000
20160316
매수
260,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161206
KTB투자증권
매수
230,000
20161202
흥국증권
매수(상향)
230,000
20161130
KB투자증권
매수(신규)
220,000
20161129
대신증권
매수(상향)
216,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
