골든브릿지투자증권에서 6일 유니테스트(086390)에 대해 "‘17년 이익 3배 성장, NAND 가시화되면 ‘18년까지 Go"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,200원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 김장열, 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 유니테스트(086390)에 대해 "'17년에도 SK하이닉스향 DDR4 테스터 수주는 지속될 전망이다. 휴대폰 및 데이터센터에 쓰이는 LPDDR의 경우 지금까지 복합 테스터 수요가 없었으나 고객사 요청에 따라 향후 LPDDR향 복합 테스터 매출이 가능할 것으로 보인다. 이 경우, '17년 최대 200대까지 납품 가능하다"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "하이닉스향 NAND 테스터의 경우 10월에 데모 장비를 납품했으며 현재 퀄 대기 중이다. NAND 테스터에서도 복합 테스터기를 선택할 것이 확실시 되는 가운데, 동사와 Advantest의 경쟁에서 누가 먼저 오더를 따내느냐가 동사의 향후 주가 흐름의 핵심 변수"라고 밝혔다.
한편 "‘17년 영업이익 3배 성장이 기대되는 현시점에서, 핵심 고객사의 투자 사이클에 실적이 연동되고, 신제품의 지속적인 출시 및 해외 고객(북미, 중화권)을 확대시켜 나가는 현재 흐름을 감안했을 때 '17년 적정 PER은 10배~12배 수준으로 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
17,633
19,200
16,500
*최근 분기기준
오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 19,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다.
<골든브릿지투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161206
매수(유지)
17,200
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161206
골든브릿지투자증권
매수(유지)
17,200
20161128
KB투자증권
매수(신규)
19,200
20161004
하이투자증권
매수(유지)
16,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
