[로봇뉴스]화성_관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 +0.89%

발행일 : 2016-12-06 09:15 업데이트 : 2016-12-06 09:15

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

6일 오전 9시5분 현재 전일대비 0.88% 하락한 5,630원으로 보합권에 머물러 있는 화성은 지난 1개월간 5.22% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화성의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화성의 위험을 고려한 수익률은 -8.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화성이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
엔에스	3.5%	-32.8%	-9.3
에너토크	2.3%	2.0%	0.8
웰크론한텍	2.2%	-7.0%	-3.1
디케이락	1.5%	-3.9%	-2.6
화성	0.6%	-5.2%	-8.6
코스닥	1.5%	-6.6%	-4.4
기계,장비	1.3%	-4.8%	-3.6

관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 +0.89%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 0.89% 상승중이다.

디케이락	5,380원 ▼10(-0.19%)	에너토크	4,030원 ▲95(+2.41%)
웰크론한텍	2,405원 ▲45(+1.91%)	엔에스	8,400원 ▲10(+0.12%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.87%로 업종평균 수준.PER은 19.1로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.79로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화성은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	화성	디케이락	엔에스	에너토크	웰크론한텍
ROE	4.2	4.7	25.7	5.1	-2.2
PER	19.1	11.8	7.6	18.6	-
PBR	0.8	0.6	2.0	1.0	0.5
기준년월		2016년9월		2016년9월	2016년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
11월25일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 2,915주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 9,903주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 12,818주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 화성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.78%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.31%를 보였으며 기관은 0.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 96.39%, 외국인이 3.6%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 6,130원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,130원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,130원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,220원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,130원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,130원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 장원규, 장성필(각자대표) 신규선임 (2016년 01월 05일)

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com