[로봇뉴스]SK텔레콤, "조기 대선 가능성은…" 매수-하나금융투자

발행일 : 2016-12-06 08:42 업데이트 : 2016-12-06 08:42

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

하나금융투자에서 6일 SK텔레콤(017670)에 대해 "조기 대선 가능성은 SKT에 호재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다.

하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "2017년 상반기 조기 대선 가능성이 높아지고 있어 SKT 기업 분할, CATV M&A 재추진 가능성이 부각될 전망이다. 당장은 어렵겠지만 내년에 정치 상황이 SKT에게 우호적으로 돌아간다면 SKT홀딩스(중간지주회사) 설립을 포함한 SK그룹 지배구조 개편 가능성은 다시 생겨날 수 있다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "SK홀딩스와 SK(주)간 합병 시 SK홀딩스의 주가 눌림을 걱정하는 투자가들이 생겨날 수 있겠지만 그보다는 단기 기업분할에 따른 SKT홀딩스+SKT 합산 시가 총액 증가 기대감이 훨씬 더 클 전망이다. 특히 향후 주식 스왑을 감안 시 SK㈜의 SKT홀딩스 지분을 최대한 끌어올릴 필요가 있고 이럴 경우 기업분할 후 SKT 주가가 급등할 소지가 커 단기적으론 오히려 수혜가 클 것"라고 밝혔다.

한편 "내년도 실적 컨센서스를 감안 시 2017년 하이닉스 DPS는 800원, SKT DPS는 11,000원으로 상승할 전망이며 기대배당수익률을 감안하면 내년도엔 SKT 주가가 22만원 미만에서 형성되긴 어려울 것으로 판단된다. 금년도 연말 배당금 주당 9천원을 고려 시 현 SKT 투자는 어느 때보다 유망해 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 320,000원까지 높아졌다가 2016년4월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	TRADING BUY
목표주가	279,667	301,000	250,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 301,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20161206	매수	280,000
20161125	매수	280,000
20161114	매수	280,000
20161031	매수	280,000
20161028	매수	280,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20161206	하나금융투자	매수	280,000
20161205	KB투자증권	매수(유지)	270,000
20161205	동부증권	매수(유지)	280,000
20161201	LIG투자증권	매수(유지)	280,000