이베스트투자증권에서 6일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "실적 기대감은 아직, 수주 기대감은 커지는 구간"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다.
이베스트투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '중립'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "수주잔고는 9.7조원(3분기 기준)으로 매출액대비 1.5(x) 수준으로 프리미엄을 주기는 힘든 구간. 유가 상승에 따른 중동 발주 기대 및 북미 시장 진출 가능성 부각으로 수주 모멘텀은 단기적으로 대두될 전망"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "현안 프로젝트에 대한 리스크는 아직 해소되지 못했다. 그러나, 충당금 설정으로 인해 단기적인 실적 우려는 크지 않아 보인다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
중립
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
11,150
15,000
9,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161206
HOLD(유지)
12,500
20160729
HOLD(REINITIATE)
12,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161206
이베스트투자증권
HOLD(유지)
12,500
20161128
메리츠종금증권
HOLD
12,000
20161031
대신증권
시장수익률(유지)
11,000
20161028
동부증권
HOLD(유지)
9,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
