전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 5일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.82% 하락하면서 7,570원을 기록하고 있는 MH에탄올은 지난 1개월간 0.93% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 MH에탄올의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 MH에탄올의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 음식료품업종의 위험대비수익률 -2.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 MH에탄올이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 샘표 | 3.1% | -8.5% | -2.7 |
| 한성기업 | 2.2% | 2.7% | 1.2 |
| 마니커 | 1.7% | -7.7% | -4.5 |
| 서울식품 | 1.6% | 4.0% | 2.5 |
| MH에탄올 | 1.4% | 0.9% | 0.6 |
| 코스피 | 0.8% | -0.8% | -1.0 |
| 음식료품 | 1.2% | -2.5% | -2.0 |
| 관련종목들도 하락 우세, 음식료품업종 -0.91% |
| 마니커 | 658원 ▼10(-1.50%) | 한성기업 | 8,060원 ▼60(-0.74%) |
| 샘표 | 36,700원 ▼1050(-2.78%) | 서울식품 | 3,750원 0 (0.00%) |
| 11월15일에 MH에탄올 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 116.2억 | 23.6억 | 10.3억 |
| 직전분기 대비 | 9.5% 감소 | 41.3% 감소 | 66.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 0.6% 감소 | 8.0% 증가 | 0.8% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 MH에탄올은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| MH에탄올 | 한성기업 | 서울식품 | 마니커 | 샘표 | |
| ROE | 12.2 | 3.5 | 3.0 | -25.7 | 10.8 |
| PER | 7.6 | 23.1 | 61.0 | - | 7.4 |
| PBR | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 3,559주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 51,716주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 55,275주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 MH에탄올의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.48%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.61% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.61%를 보였으며 외국인은 10.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.87%로 가장 높았고, 기관이 7.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.31%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
