전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.7로 하위권, 업종지수보다 낮아 5일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.27% 하락하면서 70,000원을 기록하고 있는 아세아시멘트는 지난 1개월간 3.05% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아세아시멘트의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아세아시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아세아시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 쌍용머티리얼 | 3.8% | 21.8% | 5.7 |
| 성신양회 | 2.7% | -11.5% | -4.2 |
| 대림씨엔에스 | 1.7% | -2.5% | -1.4 |
| 한국유리 | 1.6% | 3.8% | 2.3 |
| 아세아시멘트 | 1.1% | -3.1% | -2.7 |
| 비금속광물 | 1.5% | -5.8% | -3.8 |
| 코스피 | 0.8% | -0.7% | -0.8 |
| 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -0.79% |
| 한국유리 | 27,300원 0 (0.00%) | 성신양회 | 6,860원 ▼130(-1.86%) |
| 대림씨엔에스 | 21,750원 ▼200(-0.91%) | 쌍용머티리얼 | 4,450원 ▲70(+1.60%) |
| 11월15일에 아세아시멘트 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,175.0억 | 217.9억 | 169.9억 |
| 직전분기 대비 | 8.4% 감소 | 7.5% 감소 | 6.4% 감소 |
| 전년동기 대비 | 0.6% 증가 | 4.4% 감소 | 1.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아세아시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 아세아시멘트 | 쌍용머티리얼 | 대림씨엔에스 | 한국유리 | 성신양회 | |
| ROE | 5.6 | 6.1 | 20.9 | 1.7 | -3.8 |
| PER | 6.5 | 28.9 | 4.7 | 28.3 | - |
| PBR | 0.4 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월1일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 590주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 4,479주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 5,069주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 아세아시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.45%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 39.18%, 외국인 17.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.18%를 보였으며 외국인은 17.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.44%로 가장 높았고, 개인이 40.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.78%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
