전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 5일 오전 10시50분 현재 전일대비 7.02% 내린 15,900원을 기록하며 약세를 보이고 있는 데브시스터즈는 지난 1개월간 32.05% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 데브시스터즈의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 데브시스터즈의 위험을 고려한 수익률은 -9.1을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 -5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 데브시스터즈가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 데브시스터즈 | 3.5% | -32.1% | -9.1 |
| 다날 | 3.1% | -4.0% | -1.2 |
| 바른손이앤에이 | 3.0% | -7.2% | -2.4 |
| 액션스퀘어 | 2.8% | 1.1% | 0.4 |
| 멀티캠퍼스 | 1.8% | -10.9% | -6.0 |
| 코스닥 | 1.5% | -4.5% | -3.0 |
| 디지털컨텐츠 | 1.9% | -9.7% | -5.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 디지털컨텐츠업종 -1.87% |
| 멀티캠퍼스 | 32,250원 ▼150(-0.46%) | 바른손이앤에이 | 2,640원 ▲25(+0.96%) |
| 다날 | 4,860원 ▼100(-2.02%) | 액션스퀘어 | 7,230원 ▼210(-2.82%) |
| 11월15일에 데브시스터즈 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 20.2억 | -31.3억 | -29.2억 |
| 직전분기 대비 | 19.3% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 44.9% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 데브시스터즈 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 113.0억 | 28.0억 | 33.0억 |
| 직전분기 대비 | 459.4% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 310.9% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 데브시스터즈가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 데브시스터즈 | 액션스퀘어 | 바른손이앤에이 | 다날 | 멀티캠퍼스 | |
| ROE | -4.5 | -43.4 | 75.1 | -2.6 | 15.9 |
| PER | - | - | 5.2 | - | 17.7 |
| PBR | 1.3 | 8.4 | 3.9 | 1.5 | 2.8 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 11월18일부터 외국인들이 11거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 71,819주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 2,740주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 74,559주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 데브시스터즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.88%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.69%를 보였으며 기관은 0.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 83.05%, 외국인이 16.94%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
