[로봇뉴스]대덕GDS_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 2일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.79% 오른 11,350원을 기록하고 있는 대덕GDS는 지난 1개월간 6.2% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대덕GDS의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대덕GDS의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대덕GDS가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한솔테크닉스	2.8%	-6.1%	-2.1
자화전자	2.8%	-10.9%	-3.8
코리아써키트	2.1%	15.5%	7.3
대덕GDS	2.0%	-6.2%	-3.0
삼영전자	1.1%	0.5%	0.4
코스피	0.8%	-0.5%	-0.6
전기전자	1.6%	5.3%	3.3

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -1.46%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기전자업종은 1.46% 하락하고 있다.

자화전자	13,100원 ▼100(-0.76%)	코리아써키트	9,030원 ▲350(+4.03%)
한솔테크닉스	13,750원 ▼50(-0.36%)	삼영전자	11,200원 ▼50(-0.44%)

증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대덕GDS의 평균 목표주가는 16,000원이다. 현재 주가는 11,350원으로 4,650원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 17년 긍정적인 소식이 많다, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 16,000원을 제시했다.

11월15일에 대덕GDS 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1,077.4억	71.0억	31.5억
직전분기 대비	3.3% 감소	23.3% 감소	64.2% 감소
전년동기 대비	26.3% 감소	14.5% 증가	64.2% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.28%로 업종평균 상회. PER은 6.46으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.48로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대덕GDS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	대덕GDS	한솔테크닉스	자화전자	삼영전자	코리아써키트
ROE	7.5	12.4	5.5	3.0	1.0
PER	6.5	9.4	15.8	16.1	51.8
PBR	0.5	1.2	0.9	0.5	0.5
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 11월30일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 95,110주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 56,657주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 38,453주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 대덕GDS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.13%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.84%, 외국인 27.98% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.98%를 보였으며 기관은 16.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.69%로 가장 높았고, 외국인이 22.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.4%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 12,850원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,850원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com