전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -5.8, 업종평균치보다 낮아 2일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.3% 하락하면서 152,000원을 기록하고 있는 엔에스쇼핑은 지난 1개월간 5.88% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엔에스쇼핑의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엔에스쇼핑의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 -4.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엔에스쇼핑이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 잇츠스킨 | 3.3% | -7.5% | -2.2 |
| 신세계인터내셔날 | 1.8% | -17.5% | -9.7 |
| 휠라코리아 | 1.2% | -22.7% | -18.9 |
| 엔에스쇼핑 | 1.0% | -5.9% | -5.8 |
| E1 | 0.9% | -0.2% | -0.1 |
| 코스피 | 0.8% | -0.3% | -0.3 |
| 유통업 | 1.2% | -4.8% | -4.0 |
| 관련종목들도 하락 우세, 유통업업종 -0.88% |
| 잇츠스킨 | 42,400원 ▼400(-0.93%) | E1 | 62,000원 0 (0.00%) |
| 휠라코리아 | 65,000원 ▼1100(-1.66%) | 신세계인터내셔날 | 63,100원 ▼600(-0.94%) |
| 증권사 목표주가 240,000원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 엔에스쇼핑 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,075.9억 | 194.7억 | 110.2억 |
| 직전분기 대비 | 1.3% 증가 | 9.8% 감소 | 27.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 5.6% 증가 | 14.3% 감소 | 38.0% 감소 |
| 엔에스쇼핑 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,095.0억 | 250.0억 | 180.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.8% 증가 | 28.4% 증가 | 63.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 4.0% 증가 | 8.3% 증가 | 13.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엔에스쇼핑은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 엔에스쇼핑 | 신세계인터내셔날 | 잇츠스킨 | 휠라코리아 | E1 | |
| ROE | 17.6 | 2.1 | 21.9 | -13.2 | -0.1 |
| PER | 7.9 | 48.0 | 10.3 | - | - |
| PBR | 1.4 | 1.0 | 2.3 | 2.1 | 0.3 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월24일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 2,066주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 5,630주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 7,696주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 엔에스쇼핑의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.94%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.38%, 외국인 24.67% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.38%를 보였으며 외국인은 24.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.54%로 가장 높았고, 기관이 33.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.99%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
