전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 1일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.99% 오른 7,180원을 기록하고 있는 아주캐피탈은 지난 1개월간 5.28% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아주캐피탈의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아주캐피탈의 위험을 고려한 수익률은 5.8을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 1.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아주캐피탈이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 롯데손해보험 | 2.3% | -6.4% | -2.7 |
| 한화투자증권 | 2.1% | 1.0% | 0.4 |
| 대신증권 | 1.7% | 2.4% | 1.4 |
| 신영증권 | 1.1% | 0.6% | 0.5 |
| 아주캐피탈 | 0.9% | 5.3% | 5.8 |
| 코스피 | 0.8% | 0.3% | 0.3 |
| 금융업 | 1.0% | 1.7% | 1.7 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.18% |
| 신영증권 | 49,700원 ▼1000(-1.97%) | 롯데손해보험 | 2,475원 ▼30(-1.20%) |
| 대신증권 | 10,500원 ▲100(+0.96%) | 한화투자증권 | 2,085원 ▲15(+0.72%) |
| 증권사 목표주가 7,500원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 11월25일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 34,538주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 14,832주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 19,706주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 아주캐피탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.42%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.65% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.65%를 보였으며 외국인은 12.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.78%로 가장 높았고, 기관이 23.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.24%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
