이 시각 현재 건설주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 건설주 테마지수는 933.8p로 전일보다 3.79% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -4.45% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 GS건설, 현대건설, 대림산업이 각각 6.13%, 5.08%, 3.8% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
건설주(지수:933.8 전일비:▲3.79%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
GS건설
25,100
▲1,450
6.1%
528,151
현대건설
41,350
▲2,000
5.1%
492,313
대림산업
79,300
▲2,900
3.8%
80,889
두산건설
3,730
▲5
0.1%
5,706
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆건설주 테마 동조화 분석_GS건설 가장 주도적으로 움직여
건설주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여덟 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 GS건설, 현대건설, 대림산업이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
대림산업
현대건설
GS건설
두산건설
테마지수
12/01
3(3.8)
2(5.08)
1(6.13)
5(0.13)
4(3.79)
11/30
1(-0.91)
5(-4.14)
3(-1.87)
2(-1.32)
4(-2.05)
11/24
1(-2.73)
3(-3.49)
2(-3.39)
5(-4.65)
4(-3.55)
11/18
3(-1.97)
1(-1.69)
2(-1.86)
4(-3.47)
5(-7.16)
11/10
4(3.13)
1(6.72)
3(3.66)
5(2.35)
2(3.94)
전체순위
3
2
1
5
4
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆건설주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 대림산업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 대림산업(-2.59%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 대림산업(0.42)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
대림산업
현대건설
GS건설
두산건설
테마지수
등락률
-2.59
-6.66
-6.87
-10.67
-6.67
변동성
1.98
2.89
2.96
1.78
2.12
위험도
0.42
0.36
0.36
0.12
0.31
전체순위
1
2
3
5
4
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
