전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 1일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.62% 하락하면서 6,690원을 기록하고 있는 NICE평가정보는 지난 1개월간 9.96% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE평가정보의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 NICE평가정보의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE평가정보가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 크리스탈 | 3.3% | -12.0% | -3.6 |
| 레고켐바이오 | 2.8% | 22.8% | 8.1 |
| 제이콘텐트리 | 2.0% | 7.2% | 3.5 |
| NICE평가정보 | 1.8% | -10.0% | -5.5 |
| 하림홀딩스 | 1.8% | 3.9% | 2.1 |
| 코스닥 | 1.5% | -2.1% | -1.4 |
| 기타서비스 | 1.7% | 1.7% | 1.0 |
| 관련종목들은 상승 우위, 기타서비스업종 -0.67% |
| 제이콘텐트리 | 3,880원 ▲120(+3.19%) | 하림홀딩스 | 4,000원 ▲50(+1.27%) |
| 크리스탈 | 17,200원 ▼250(-1.43%) | 레고켐바이오 | 36,100원 ▲150(+0.42%) |
| 증권사 목표주가 10,500원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 NICE평가 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 846.6억 | 95.6억 | 71.6억 |
| 직전분기 대비 | 8.1% 감소 | 32.4% 감소 | 33.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 2.0% 증가 | 37.8% 증가 | 36.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NICE평가정보는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| NICE평가정보 | 레고켐바이오 | 크리스탈 | 하림홀딩스 | 제이콘텐트리 | |
| ROE | 16.3 | -33.8 | -0.5 | 15.5 | 16.7 |
| PER | 16.8 | - | - | 3.8 | 26.8 |
| PBR | 2.8 | 8.0 | 5.2 | 0.6 | 4.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년6월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월29일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 39,964주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 18,405주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 58,369주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 NICE평가의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.5%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.79%, 외국인 20.09% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.79%를 보였으며 외국인은 20.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.56%로 가장 높았고, 기관이 32.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.62%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
