전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 1일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.81% 오른 253,500원을 기록하고 있는 현대모비스는 지난 1개월간 5.76% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대모비스의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 현대모비스의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대모비스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대중공업 | 2.6% | 5.7% | 2.2 |
| 삼성중공업 | 2.5% | -7.7% | -3.0 |
| 현대모비스 | 1.6% | -5.8% | -3.5 |
| 현대차 | 1.6% | -3.9% | -2.4 |
| 기아차 | 1.3% | -8.7% | -6.6 |
| 운수장비 | 0.9% | -2.9% | -3.2 |
| 코스피 | 0.8% | 0.2% | 0.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +1.07% |
| 현대차 | 134,000원 ▲1000(+0.75%) | 현대중공업 | 147,500원 ▲5500(+3.87%) |
| 삼성중공업 | 8,710원 ▲410(+4.94%) | 기아차 | 37,300원 ▼100(-0.27%) |
| 증권사 목표주가 335,500원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 현대모비스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 8조7780.6억 | 7,217.1억 | 7,058.4억 |
| 직전분기 대비 | 10.9% 감소 | 8.0% 감소 | 16.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 3.5% 증가 | 7.7% 증가 | 14.3% 증가 |
| 현대모비스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 10조3648.4억 | 8,736.9억 | 9,208.6억 |
| 직전분기 대비 | 18.1% 증가 | 21.1% 증가 | 30.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 3.8% 증가 | 0.7% 증가 | 8.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대모비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 현대모비스 | 기아차 | 삼성중공업 | 현대차 | 현대중공업 | |
| ROE | 11.4 | 10.8 | -5.2 | 9.1 | -2.0 |
| PER | 7.7 | 5.5 | - | 4.7 | - |
| PBR | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 5,206주를 사들인 반면 기관은 9,946주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 363,616주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 30,273주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 393,889주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 현대모비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.4%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.55%, 외국인 49.17% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 49.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.55%를 보였으며 개인은 15.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 54.57%로 가장 높았고, 기관이 31.78%로 그 뒤를 이었다. 개인은 13.64%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
