NH투자증권에서 1일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "전 부문의 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "해외부문의 경우 현재 갭, 바나나리퍼블릭의 부진점포 철수가 진행 중. 4분기부터 영업효율 개선이 가시화 될 것으로 기대된다. 또한, 국내부문도 살로몬 철수와 비디비치의 BEP 달성으로 영업이익률이 큰 폭 개선 중"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "4분기에는 리뉴얼 한 스튜디오톰보이와 신규 남성복 브랜드인 코모도가 성공적으로 안착함에 따라 매출 및 수익성이 큰 폭으로 개선될 전망. 코모도는 2030남성을 타깃으로 한 가성비 높은 남성 콘템포러리 브랜드로 향후 그 가능성이 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "동사 내년 EPS 성장률이 약 60%에 달할 것으로 전망되며, 데이즈, 자주, 톰보이 등 자가 브랜드의 브랜드력이 강화되고 있고, 막강한 부동산 가치를 보유하고 있어 현 주가를 저평가 상태로 판단한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
99,000
110,000
91,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161201
매수(유지)
100,000
20161122
매수(유지)
100,000
20161012
매수(상향)
100,000
20160308
HOLD(신규)
100,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161201
NH투자증권
매수(유지)
100,000
20161123
하나금융투자
매수
100,000
20161121
한화투자증권
매수(신규)
98,000
20161115
SK증권
매수(유지)
91,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
