전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.1, 업종지수보다 높아 29일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.35% 하락하면서 87,400원을 기록하고 있는 코웨이는 지난 1개월간 2.46% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코웨이의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 코웨이의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -2.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코웨이가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엔씨소프트 | 2.6% | 1.3% | 0.5 |
| 코웨이 | 2.1% | -2.5% | -1.1 |
| 강원랜드 | 1.9% | -2.4% | -1.2 |
| LG | 1.1% | -6.7% | -6.0 |
| GS | 1.1% | 7.2% | 6.5 |
| 서비스업 | 1.0% | -2.9% | -2.9 |
| 코스피 | 0.8% | -1.6% | -2.0 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.38% |
| 강원랜드 | 37,050원 ▼150(-0.40%) | GS | 54,800원 ▼600(-1.08%) |
| LG | 57,200원 ▲200(+0.35%) | 엔씨소프트 | 268,000원 ▲7000(+2.68%) |
| 증권사 목표주가 115,400원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 코웨이 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 5,835.4억 | 1,069.7억 | 676.8억 |
| 직전분기 대비 | 5.1% 증가 | 804.2% 증가 | 2343.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 0.5% 증가 | 13.7% 감소 | 26.7% 감소 |
| 코웨이 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 6,150.0억 | 1,129.5억 | 815.4억 |
| 직전분기 대비 | 5.4% 증가 | 5.6% 증가 | 20.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 2.6% 감소 | 12.2% 감소 | 9.9% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코웨이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 코웨이 | LG | 엔씨소프트 | GS | 강원랜드 | |
| ROE | 23.4 | 8.2 | 13.0 | 6.6 | 15.0 |
| PER | 24.5 | 8.7 | 25.2 | 9.2 | 16.8 |
| PBR | 5.7 | 0.7 | 3.3 | 0.6 | 2.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 6,629주를 사들인 반면 기관은 10,636주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 827,425주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 16,330주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 843,755주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 코웨이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.22%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.72%, 외국인 62.06% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 62.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.72%를 보였으며 개인은 5.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 64.45%로 가장 높았고, 기관이 31.6%로 그 뒤를 이었다. 개인은 3.94%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
