전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.6, 업종평균치보다 높아 29일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.6% 오른 14,400원을 기록하고 있는 나노신소재는 지난 1개월간 10.56% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 나노신소재의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 나노신소재의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 -5.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 나노신소재가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동성화인텍 | 2.9% | 5.2% | 1.8 |
| 나노신소재 | 2.9% | -10.6% | -3.6 |
| 보령메디앙스 | 2.8% | -16.0% | -5.7 |
| 티케이케미칼 | 2.2% | -7.3% | -3.2 |
| 코프라 | 2.0% | -8.0% | -3.9 |
| 코스닥 | 1.6% | -4.5% | -2.8 |
| 화학 | 1.7% | -8.6% | -5.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.55% |
| 티케이케미칼 | 1,790원 ▲20(+1.13%) | 코프라 | 14,450원 ▼250(-1.70%) |
| 동성화인텍 | 6,020원 ▲50(+0.84%) | 보령메디앙스 | 13,400원 ▲250(+1.90%) |
| 11월15일에 나노신소재 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 88.2억 | 13.0억 | 2.2억 |
| 직전분기 대비 | 6.2% 감소 | 9.7% 감소 | 85.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 38.8% 감소 | 65.2% 감소 | 94.5% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 나노신소재는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 나노신소재 | 동성화인텍 | 보령메디앙스 | 티케이케미칼 | 코프라 | |
| ROE | 10.0 | 12.5 | 16.2 | 6.4 | 14.3 |
| PER | 20.0 | 11.1 | 20.2 | 10.7 | 11.8 |
| PBR | 2.0 | 1.4 | 3.3 | 0.7 | 1.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 42,667주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 36,814주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 79,481주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 나노신소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.91%를 보였으며 기관은 5.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.28%로 가장 높았고, 외국인이 8.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.09%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
