전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 29일 오전 11시40분 현재 전일대비 3.67% 오른 9,030원을 기록하고 있는 파트론은 지난 1개월간 0.89% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파트론의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 파트론의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 IT부품업종의 위험대비수익률인 -2.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파트론이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 다원시스 | 4.8% | -20.0% | -4.1 |
| 모다이노칩 | 3.4% | -17.8% | -5.2 |
| 파트론 | 2.4% | 0.9% | 0.3 |
| 슈피겐코리아 | 2.0% | -4.9% | -2.4 |
| 아트라스BX | 0.7% | -2.8% | -3.9 |
| 코스닥 | 1.6% | -4.4% | -2.7 |
| IT부품 | 1.7% | -3.9% | -2.4 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.24% |
| 아트라스BX | 52,600원 ▼200(-0.38%) | 슈피겐코리아 | 48,800원 ▲600(+1.24%) |
| 다원시스 | 11,200원 ▼50(-0.44%) | 모다이노칩 | 8,300원 ▲140(+1.72%) |
| 증권사 목표주가 11,300원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 파트론 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,767.7억 | 26.0억 | 3.5억 |
| 직전분기 대비 | 10.0% 감소 | 75.8% 감소 | 95.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 19.8% 감소 | 86.9% 감소 | 98.1% 감소 |
| 파트론 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,620.4억 | 32.3억 | 5.5억 |
| 직전분기 대비 | 8.3% 감소 | 24.2% 증가 | 57.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 18.5% 감소 | 82.7% 감소 | 95.6% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파트론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 파트론 | 아트라스BX | 다원시스 | 모다이노칩 | 슈피겐코리아 | |
| ROE | 14.8 | 30.1 | 5.3 | 3.0 | 22.8 |
| PER | 8.8 | 7.9 | 37.1 | 47.0 | 7.5 |
| PBR | 1.3 | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 1.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년6월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 27,776주, 10,662주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,298,815주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 661,720주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 637,095주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 최근 한달간 파트론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.74%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.34%를 보였으며 기관은 14.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.68%로 가장 높았고, 외국인이 13.97%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.33%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
