전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 29일 오전 9시40분 현재 전일대비 0.82% 하락한 42,500원으로 보합권에 머물러 있는 삼성카드는 지난 1개월간 11.83% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성카드의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 삼성카드의 위험을 고려한 수익률은 -9.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성카드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한화생명 | 2.4% | 8.6% | 3.6 |
| 현대해상 | 2.3% | 0.3% | 0.1 |
| 동부화재 | 1.7% | 3.2% | 1.9 |
| BNK금융지주 | 1.4% | -2.7% | -1.9 |
| 삼성카드 | 1.2% | -11.8% | -9.8 |
| 코스피 | 0.8% | -1.4% | -1.7 |
| 금융업 | 1.0% | 0.2% | 0.2 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.03% |
| 동부화재 | 73,400원 ▲700(+0.96%) | BNK금융지주 | 9,040원 ▲10(+0.11%) |
| 한화생명 | 6,790원 ▼10(-0.15%) | 현대해상 | 35,450원 ▼100(-0.28%) |
| 증권사 목표주가 53,100원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월25일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 582,663주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 148,808주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 731,471주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 삼성카드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.58%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.04%, 외국인 52.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 52.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.04%를 보였으며 개인은 18.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 54.33%로 가장 높았고, 기관이 32.46%로 그 뒤를 이었다. 개인은 13.19%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
