전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 29일 오전 9시20분 현재 전일대비 0.86% 상승한 5,850원으로 보합권에 머물러 있는 화성은 지난 1개월간 2.34% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화성의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 화성의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 -2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화성이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국정밀기계 | 3.8% | 13.9% | 3.6 |
| 엔에스브이 | 3.2% | 36.1% | 11.2 |
| 에너토크 | 2.3% | 3.7% | 1.6 |
| 디케이락 | 1.9% | -0.6% | -0.2 |
| 화성 | 1.0% | -2.3% | -2.3 |
| 코스닥 | 1.6% | -4.7% | -2.9 |
| 기계,장비 | 1.5% | -3.3% | -2.2 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.51% |
| 디케이락 | 5,470원 ▲60(+1.11%) | 한국정밀기계 | 4,700원 ▲15(+0.32%) |
| 엔에스브이 | 3,300원 ▼150(-4.35%) | 에너토크 | 4,020원 ▼35(-0.86%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화성은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 화성 | 디케이락 | 엔에스브이 | 에너토크 | 한국정밀기계 | |
| ROE | 4.2 | 4.7 | -108.8 | 5.1 | -10.4 |
| PER | 19.3 | 11.6 | - | 20.0 | - |
| PBR | 0.8 | 0.6 | 3.0 | 1.0 | 0.3 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월25일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 3,051주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 10,996주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 14,047주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 화성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.06%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.19%를 보였으며 기관은 0.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.78%로 가장 높았고, 외국인이 2.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.02%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
