전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 29일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.18% 오른 98,300원을 기록하고 있는 이테크건설은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이테크건설의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이테크건설의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 낮았기 때문에 주가가 상승하지 못했어도 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 건설업종의 위험대비수익률 -2.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이테크건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 서희건설 | 2.8% | -9.9% | -3.5 |
| 서한 | 2.3% | 3.3% | 1.4 |
| KCC건설 | 2.1% | -11.7% | -5.5 |
| 이테크건설 | 1.8% | 0.0% | 0.1 |
| 동원개발 | 1.7% | -8.0% | -4.6 |
| 코스닥 | 1.6% | -4.8% | -3.0 |
| 건설 | 1.5% | -3.4% | -2.2 |
| 관련종목들 혼조세, 건설업종 +0.15% |
| 동원개발 | 4,205원 ▼65(-1.52%) | 서한 | 2,165원 ▲25(+1.17%) |
| KCC건설 | 8,390원 ▼70(-0.83%) | 서희건설 | 1,370원 ▲5(+0.37%) |
| 11월15일에 이테크건설 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 2,706.7억 | 197.1억 | 97.1억 |
| 직전분기 대비 | 16.9% 감소 | 10.1% 감소 | 25.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 0.4% 증가 | 107.5% 증가 | 329.4% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이테크건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 이테크건설 | 서한 | 서희건설 | KCC건설 | 동원개발 | |
| ROE | 9.2 | 20.6 | 10.7 | -24.3 | 20.7 |
| PER | 8.0 | 5.7 | 9.5 | - | 4.0 |
| PBR | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 859주를 사들인 반면 기관은 697주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 4,567주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 10,538주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 15,105주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 이테크건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.63%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11%를 보였으며 외국인은 10.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.35%로 가장 높았고, 기관이 19.27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.37%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
