전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.8로 하위권, 업종평균치보다 높아 25일 오후 1시20분 현재 전일대비 0.63% 하락한 31,450원으로 보합권에 머물러 있는 진로발효는 지난 1개월간 1.1% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진로발효의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진로발효의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 음식료,담배업종의 위험대비수익률 -3.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진로발효가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 네이처셀 | 4.4% | 12.2% | 2.7 |
| 아미코젠 | 3.6% | -8.0% | -2.2 |
| 이지바이오 | 2.4% | -3.3% | -1.3 |
| 하림 | 2.0% | -1.2% | -0.6 |
| 진로발효 | 0.6% | -1.1% | -1.8 |
| 코스닥 | 1.7% | -8.1% | -4.7 |
| 음식료,담배 | 1.9% | -6.4% | -3.3 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 음식료,담배업종 +1.77% |
| 이지바이오 | 5,920원 ▲70(+1.20%) | 네이처셀 | 4,835원 ▲305(+6.73%) |
| 아미코젠 | 46,100원 ▲200(+0.44%) | 하림 | 4,475원 ▲90(+2.05%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진로발효는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 진로발효 | 하림 | 네이처셀 | 아미코젠 | 이지바이오 | |
| ROE | 21.4 | -2.2 | -3.1 | 2.6 | 4.5 |
| PER | 14.5 | - | - | 158.7 | 13.8 |
| PBR | 3.1 | 1.2 | 5.0 | 4.1 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 9일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,234주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 2,581주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 3,815주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 진로발효의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.41%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.67%를 보였으며 기관은 7.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.51%로 가장 높았고, 외국인이 20.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.59%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
